Отчет о движении денежных средств (TTM)
Консорцио Аристос, SAB de CV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 453 | 573 | 171 | -15 | 199 | 57 | 741 | 407 | 278 | 373 | 213 | 775 | 874 | 697 | 926 | 1 491 | 1 336 | 1 278 | 1 075 | -152 |
| Изменять (%) | 26,54 | -70,13 | -108,52 | -1 462,84 | -71,58 | 1 210,57 | -45,06 | -31,59 | 33,96 | -42,97 | 264,52 | 12,75 | -20,29 | 32,87 | 61,02 | -10,38 | -4,37 | -15,87 | -114,16 | |
| % от денежного потока | 170,66 | 127,08 | 331,40 | 10,75 | 232,23 | -71,24 | 146,33 | 62,47 | 99,38 | 1 340,14 | -77,68 | -568,95 | -1 810,24 | 130,26 | 541,74 | 295,22 | 193,59 | 135,67 | 159,07 | 23,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -45 | -82 | -92 | -106 | -106 | -134 | -233 | -227 | -119 | -157 | -40 | -49 | -109 | -28 | -44 | 5 | -34 | -61 | -29 | -30 |
| Изменять (%) | 81,59 | 12,30 | 15,53 | 0,17 | 26,08 | 73,74 | -2,78 | -47,65 | 32,41 | -74,72 | 23,27 | 121,93 | -74,59 | 59,01 | -111,57 | -769,41 | 80,02 | -52,35 | 3,21 | |
| % от денежного потока | -16,98 | -18,14 | -177,86 | 78,21 | -124,19 | 169,01 | -46,02 | -34,77 | -42,33 | -564,21 | 14,50 | 35,90 | 224,84 | -5,16 | -25,67 | 1,01 | -4,92 | -6,49 | -4,31 | 4,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -143 | -40 | -28 | -15 | -7 | -2 | -2 | 471 | 120 | -188 | -446 | -862 | -814 | -134 | -711 | -991 | -612 | -275 | -370 | -456 |
| Изменять (%) | -71,69 | -31,42 | -45,80 | -54,09 | -74,34 | -11,38 | -30 179,57 | -74,46 | -256,02 | 137,84 | 93,16 | -5,66 | -83,49 | 429,61 | 39,35 | -38,24 | -55,10 | 34,68 | 23,07 | |
| % от денежного потока | -53,68 | -8,94 | -53,54 | 11,04 | -8,04 | 2,23 | -0,31 | 72,30 | 42,95 | -674,46 | 163,04 | 632,74 | 1 684,55 | -25,10 | -416,07 | -196,22 | -88,66 | -29,17 | -54,76 | 71,41 |
| Денежный поток | 265 | 451 | 52 | -136 | 86 | -79 | 506 | 652 | 280 | 28 | -274 | -136 | -48 | 535 | 171 | 505 | 690 | 942 | 676 | -638 |
| Изменять (%) | 69,93 | -88,55 | -362,74 | -163,08 | -192,64 | -738,00 | 28,70 | -57,00 | -90,07 | -1 083,91 | -50,23 | -64,56 | -1 207,77 | -68,05 | 195,48 | 36,68 | 36,46 | -28,25 | -194,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
